Як у січні організувати роботу з Казначейством
Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) повідомляє, що відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2024 року та початку 2025 року, затвердженого наказом Казначейства від 29.11.2024 № 355:
- останнім днем проведення платежів клієнтів органів Казначейства через систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП НБУ) в бюджетному 2024 році є 27 грудня 2024 року;
- останнім днем проведення платежів за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану є 30 грудня 2024 року.
Прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства – Казначейство» (далі – СДО) до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна»:
- 27 та 30 грудня 2024 року здійснюється до 17.30;
- 28 та 29 грудня 2024 року – до 16.00;
- з 31 грудня 2024 року по 01 січня 2025 року прийняття органами Казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).
У період з 27 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року Казначейство працює в СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Казначействі.
У період з 31 грудня 2024 року по 01 січня 2025 року включно міжбанківські платіжні операції через СЕП НБУ від Казначейства та/або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство – на адресу учасників СЕП).
Починаючи з 02 січня 2025 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.
Увага! Не пізніше 30 грудня 2024 року на підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків, крім:
- залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків;
- коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном;
- коштів, розмішених на рахунках у банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
- та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
- а також коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунках головних розпорядників коштів державного бюджету в Національному банку України відповідно до п. 56 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України):
- у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами:
- отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
- код отримувача: 37567646
- валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: UA563223130000025133012855000
- банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);
- SWIFT: EXBSUAUX;
- код банку: 322313.
- у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів.
В полі «призначення платежу» платіжної інструкції додатково зазначити «Стаття 57 БКУ».
Джерело: офіційний сайт Держказначейства
